Сравнение RNAC с BMY
RNAC (Cartesian Therapeutics Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RNAC in Biotechnology, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, RNAC returned -32.48%/yr vs 1.36%/yr for BMY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNAC и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNAC показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции RNAC уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -32.48% против 1.36% соответственно.
RNAC
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -15.58%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- -32.53%
- 3 года*
- -38.41%
- 5 лет*
- -39.56%
- 10 лет*
- -32.48%
- Всё время*
- -32.85%
BMY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.36%
- Всё время*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам RNAC и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNAC Cartesian Therapeutics Inc. | 12.76% | -59.74% | -13.40% | -38.99% | -65.34% | 7.59% | 27.31% | -10.53% | -72.88% | -42.80% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 16.78% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between RNAC and BMY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
RNAC:
$238.87M
BMY:
$124.42B
RNAC:
-$5.78
BMY:
$3.56
RNAC:
120.36
BMY:
2.56
RNAC:
$1.78M
BMY:
$48.48B
RNAC:
-$11.10M
BMY:
$33.33B
RNAC:
-$40.76M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNAC vs. BMY — Ранг доходности на риск
RNAC
BMY
Сравнение RNAC c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cartesian Therapeutics Inc. (RNAC) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNAC | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.95 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.44 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNAC и BMY
Максимальная просадка RNAC за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNAC и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNAC | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -72.03% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.37% | -12.53% | -44.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.58% | -36.02% | -49.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -47.67% | -48.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.26% | -47.67% | -51.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.97% | -11.33% | -87.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.79% | -22.37% | -58.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.30% | 5.73% | +35.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNAC и BMY
Cartesian Therapeutics Inc. (RNAC) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что RNAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNAC | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 10.12% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.70% | 19.61% | +47.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.46% | 28.08% | +57.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.70% | 24.47% | +65.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.05% | 25.47% | +65.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNAC и BMY
RNAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.12% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
RNAC Cartesian Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNAC и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cartesian Therapeutics Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RNAC and BMY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNAC has higher volatility (19.61%) compared to BMY (10.12%). In terms of maximum drawdown, RNAC dropped -99.26% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNAC и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор