Сравнение CISS с MGRX
CISS (C3is Inc.) and MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) are both stocks. CISS operates in Marine Shipping (Industrials), while MGRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, CISS returned -98.38%/yr vs -76.25%/yr for MGRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CISS и MGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISS показывает доходность -94.91%, что значительно ниже, чем у MGRX с доходностью -50.03%.
CISS
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -30.51%
- С начала года
- -94.91%
- 6 месяцев
- -94.60%
- 1 год
- -99.65%
- 3 года*
- -98.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -32.52%
- С начала года
- -50.03%
- 6 месяцев
- -51.97%
- 1 год
- -79.79%
- 3 года*
- -76.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CISS и MGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CISS C3is Inc. | -94.91% | -97.31% | -98.92% | -84.91% |
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -50.03% | -69.42% | -41.74% | -83.81% |
Correlation
The correlation between CISS and MGRX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CISS:
$570.67K
MGRX:
$3.72M
CISS:
$3.08
MGRX:
-$1.96
CISS:
0.08
MGRX:
12.77
CISS:
0.01
MGRX:
0.25
CISS:
$37.66M
MGRX:
$304.81K
CISS:
$8.58M
MGRX:
$250.39K
CISS:
$12.89M
MGRX:
-$18.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISS vs. MGRX — Ранг доходности на риск
CISS
MGRX
Сравнение CISS c MGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3is Inc. (CISS) и Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CISS | MGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.85 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.27 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CISS и MGRX
Максимальная просадка CISS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MGRX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISS и MGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISS | MGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.74% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.71% | -94.09% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -99.41% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.41% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.60% | -90.53% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.99% | 62.98% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISS и MGRX
Текущая волатильность для C3is Inc. (CISS) составляет 21.60%, в то время как у Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) волатильность равна 31.22%. Это указывает на то, что CISS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISS | MGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 31.22% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.70% | 147.74% | -33.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.36% | 184.74% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.98% | 163.17% | -20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.98% | 163.17% | -20.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISS и MGRX
Ни CISS, ни MGRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CISS и MGRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3is Inc. и Mangoceuticals Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CISS and MGRX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRX has higher volatility (31.22%) compared to CISS (21.60%). In terms of maximum drawdown, CISS dropped -100.00% vs MGRX's -99.74%.
MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISS и MGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор