Сравнение CISS с KITT
CISS (C3is Inc.) and KITT (Nauticus Robotics Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CISS in Marine Shipping, KITT in Aerospace & Defense. Over the past year, CISS returned -99.58% vs -97.74% for KITT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CISS и KITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISS показывает доходность -93.23%, что значительно ниже, чем у KITT с доходностью -72.48%.
CISS
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -35.31%
- С начала года
- -93.23%
- 6 месяцев
- -99.17%
- 1 год
- -99.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KITT
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -72.48%
- 6 месяцев
- -81.94%
- 1 год
- -97.74%
- 3 года*
- -93.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CISS и KITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CISS C3is Inc. | -93.23% | -97.31% | -98.92% | -85.68% |
KITT Nauticus Robotics Inc. | -72.48% | -94.50% | -93.65% | -65.77% |
Correlation
The correlation between CISS and KITT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CISS:
$758.57K
KITT:
$11.29M
CISS:
$3.08
KITT:
-$8.89
CISS:
0.11
KITT:
1.47
CISS:
0.01
KITT:
1.61
CISS:
$37.66M
KITT:
$5.27M
CISS:
$8.58M
KITT:
-$7.06M
CISS:
$12.89M
KITT:
-$20.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISS vs. KITT — Ранг доходности на риск
CISS
KITT
Сравнение CISS c KITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3is Inc. (CISS) и Nauticus Robotics Inc. (KITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISS | KITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.27 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISS | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.57 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CISS и KITT
Максимальная просадка CISS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KITT в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISS и KITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISS | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.63% | -98.01% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.66% | -70.02% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 77.08% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISS и KITT
Текущая волатильность для C3is Inc. (CISS) составляет 24.04%, в то время как у Nauticus Robotics Inc. (KITT) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что CISS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISS | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.04% | 28.26% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.42% | 130.03% | +70.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.36% | 176.10% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.92% | 152.82% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.92% | 152.82% | -8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISS и KITT
Ни CISS, ни KITT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CISS и KITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3is Inc. и Nauticus Robotics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CISS and KITT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KITT has higher volatility (28.26%) compared to CISS (24.04%). In terms of maximum drawdown, CISS dropped -100.00% vs KITT's -99.99%.
KITT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISS и KITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор