PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с GDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RL с GDDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RL (Ralph Lauren Corporation) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RL returned 18.35%/yr vs 8.82%/yr for GDDY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RL и GDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и GoDaddy Inc. (GDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -38.56%. За последние 10 лет акции RL превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 18.35% против 8.82% соответственно.

RL

1 день
2.72%
1 месяц
23.61%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
57.07%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%

GDDY

1 день
1.42%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-38.56%
6 месяцев
-38.91%
1 год
-56.62%
3 года*
0.78%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RL и GDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
GDDY
GoDaddy Inc.		-38.56%-37.13%85.92%41.89%-11.83%2.30%22.13%3.51%30.51%43.86%

Correlation

The correlation between RL and GDDY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.27

The correlation between RL and GDDY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$25.17B

GDDY:

$10.24B

EPS

RL:

$15.08

GDDY:

$6.32

Коэффициент P/E

RL:

26.79

GDDY:

12.07

Коэффициент PEG

RL:

1.49

GDDY:

0.14

Коэффициент P/S

RL:

3.11

GDDY:

2.09

Коэффициент P/B

RL:

8.86

GDDY:

43.14

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$8.11B

GDDY:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.67B

GDDY:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.18B

GDDY:

$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

GoDaddy Inc.

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM
Часто сравнивают с GDDY:
GDDY с WIXGDDY с STXGDDY с WSMGDDY с COSTGDDY с SPYGDDY с QQQGDDY с LTH

Доходность на риск

RL vs. GDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GDDY
Ранг доходности на риск GDDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDDY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c GDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLGDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-1.51

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-2.49

+4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.69

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.98

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

-1.54

+11.19

RL vs. GDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GDDY равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и GDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RL и GDDY

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и GDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLGDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-64.93%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-58.26%

+40.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.18%

-64.93%

+28.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-64.93%

+28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-64.93%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-64.43%

+64.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-13.86%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

37.14%

-31.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и GDDY

Ralph Lauren Corporation (RL) и GoDaddy Inc. (GDDY) имеют волатильность 16.13% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLGDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

15.38%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.42%

32.86%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

37.98%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

32.91%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

34.36%

+4.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и GDDY

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как GDDY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и GDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.98B
1.27B
(RL) Общая выручка
(GDDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и GDDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и GoDaddy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
69.7%
63.8%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

GDDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

GDDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

GDDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

Часто задаваемые вопросы

RL and GDDY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to GDDY (15.38%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs GDDY's -64.93%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RL и GDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор