Сравнение GDDY с WSM
GDDY (GoDaddy Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GDDY returned 10.07%/yr vs 27.51%/yr for WSM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -34.45%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 32.90%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 10.07% против 27.51% соответственно.
GDDY
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -34.45%
- 6 месяцев
- -36.04%
- 1 год
- -54.69%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 10.07%
WSM
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 22.42%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 25.27%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 60.41%
- 5 лет*
- 26.62%
- 10 лет*
- 27.51%
Сравнение доходности по годам GDDY и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -34.45% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 32.90% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between GDDY and WSM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between GDDY and WSM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDDY:
$10.92B
WSM:
$28.25B
GDDY:
$6.32
WSM:
$8.93
GDDY:
12.87
WSM:
26.40
GDDY:
0.15
WSM:
5.34
GDDY:
2.23
WSM:
3.65
GDDY:
46.02
WSM:
15.11
GDDY:
$5.02B
WSM:
$7.88B
GDDY:
$3.10B
WSM:
$3.63B
GDDY:
$1.14B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. WSM — Ранг доходности на риск
GDDY
WSM
Сравнение GDDY c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.25 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.22 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 5.04 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и WSM
Максимальная просадка GDDY за все время составила -65.02%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.02% | -89.01% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.36% | -23.27% | -35.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.02% | -36.79% | -28.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.02% | -51.92% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.02% | -59.71% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.06% | 0.00% | -62.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -25.01% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.33% | 10.25% | +28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и WSM
GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 10.75% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.94% | 26.06% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.93% | 34.89% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 44.78% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 44.28% | -9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и WSM
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.16% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDDY и WSM
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
GDDY and WSM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (16.61%) compared to WSM (10.75%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -65.02% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор