PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDDY с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GDDY с WSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDDY (GoDaddy Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GDDY returned 9.91%/yr vs 25.59%/yr for WSM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDDY и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoDaddy Inc. (GDDY) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDDY показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 9.91% против 25.59% соответственно.

GDDY

1 день
1.02%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-31.62%
6 месяцев
-34.87%
1 год
-53.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.97%
10 лет*
9.91%

WSM

1 день
0.47%
1 месяц
15.43%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.63%
1 год
31.99%
3 года*
55.00%
5 лет*
22.41%
10 лет*
25.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDDY и WSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDDY
GoDaddy Inc.		-31.62%-37.13%85.92%41.89%-11.83%2.30%22.13%3.51%30.51%43.86%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		17.35%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%

Correlation

The correlation between GDDY and WSM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г.

0.27

The correlation between GDDY and WSM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDDY:

$11.39B

WSM:

$24.95B

EPS

GDDY:

$6.32

WSM:

$8.93

Коэффициент P/E

GDDY:

13.43

WSM:

23.31

Коэффициент PEG

GDDY:

0.16

WSM:

4.71

Коэффициент P/S

GDDY:

2.33

WSM:

3.22

Коэффициент P/B

GDDY:

48.01

WSM:

13.34

Общая выручка (12 мес.)

GDDY:

$5.02B

WSM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

GDDY:

$3.10B

WSM:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

GDDY:

$1.14B

WSM:

$1.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoDaddy Inc.

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с GDDY:
GDDY с WIXGDDY с STXGDDY с COSTGDDY с SPYGDDY с QQQGDDY с LTHGDDY с VONG
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTIWSM с VOO

Доходность на риск

GDDY vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDDY
Ранг доходности на риск GDDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY: 77
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDDY c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDDYWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
0.96

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
1.57

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.18

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.38

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

3.14

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDDY vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDDY на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDDY и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDDYWSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

0.96

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GDDY и WSM

Максимальная просадка GDDY за все время составила -63.09%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDDYWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-89.01%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.75%

-23.27%

-33.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.09%

-36.79%

-26.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.09%

-51.92%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-59.71%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.42%

-5.33%

-55.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-25.05%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.95%

10.23%

+26.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GDDY и WSM

GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDDYWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

11.02%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.03%

24.42%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.27%

33.63%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

44.64%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

44.22%

-9.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDDY и WSM

GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.32%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDDY и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.27B
1.81B
(GDDY) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GDDY и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GoDaddy Inc. и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
63.8%
44.0%
Активы портфеля
GDDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

GDDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GDDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

GDDY and WSM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDDY has higher volatility (14.98%) compared to WSM (11.02%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -63.09% vs WSM's -89.01%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDDY и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор