PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDDY с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GDDY и WSM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GDDY с WSM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoDaddy Inc. (GDDY) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDDY или WSM.

Доходность

Сравнение доходности GDDY и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoDaddy Inc. (GDDY) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDDY:

1.02

WSM:

0.26

Коэф-т Сортино

GDDY:

1.39

WSM:

0.84

Коэф-т Омега

GDDY:

1.22

WSM:

1.11

Коэф-т Кальмара

GDDY:

1.29

WSM:

0.42

Коэф-т Мартина

GDDY:

3.30

WSM:

0.98

Индекс Язвы

GDDY:

9.54%

WSM:

15.88%

Дневная вол-ть

GDDY:

31.48%

WSM:

54.61%

Макс. просадка

GDDY:

-50.10%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

GDDY:

-15.02%

WSM:

-25.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDDY:

$25.75B

WSM:

$20.32B

EPS

GDDY:

$5.20

WSM:

$8.78

Коэффициент P/E

GDDY:

34.75

WSM:

18.74

Коэффициент PEG

GDDY:

2.93

WSM:

2.20

Коэффициент P/S

GDDY:

5.53

WSM:

2.61

Коэффициент P/B

GDDY:

128.93

WSM:

9.48

Общая выручка (12 мес.)

GDDY:

$4.66B

WSM:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

GDDY:

$2.91B

WSM:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

GDDY:

$838.31M

WSM:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, GDDY показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью -11.97%. За последние 10 лет акции GDDY превзошли акции WSM по среднегодовой доходности: 20.75% против 17.97% соответственно.

GDDY

С начала года

-7.71%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-7.80%

1 год

31.79%

3 года

34.39%

5 лет

18.72%

10 лет

20.75%

WSM

С начала года

-11.97%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

-5.24%

1 год

13.96%

3 года

39.12%

5 лет

33.82%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoDaddy Inc.

Williams-Sonoma, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDDY и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDDY
Ранг риск-скорректированной доходности GDDY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDDY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDDY c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDDY на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа WSM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDDY и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDDY и WSM

GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.47%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок GDDY и WSM

Максимальная просадка GDDY за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и WSM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GDDY и WSM

Текущая волатильность для GoDaddy Inc. (GDDY) составляет 10.71%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что GDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDDY и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.19B
2.46B
(GDDY) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GDDY и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GoDaddy Inc. и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
63.1%
47.3%
(GDDY) Валовая рентабельность
(WSM) Валовая рентабельность
GDDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.80M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

GDDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 247.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

GDDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.