PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVN с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIVN с POET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while POET operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs 31.98%/yr for POET. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIVN и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у POET с доходностью 97.95%.

RIVN

1 день
7.85%
1 месяц
17.45%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-9.01%
1 год
20.49%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

POET

1 день
11.38%
1 месяц
-12.80%
С начала года
97.95%
6 месяцев
92.77%
1 год
203.39%
3 года*
31.98%
5 лет*
8.44%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVN и POET

2026 (YTD)20252024202320222021
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-14.97%48.20%-43.31%27.29%-82.23%-2.87%
POET
POET Technologies Inc		97.95%6.39%536.09%-69.03%-57.46%-12.35%

Correlation

The correlation between RIVN and POET is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

RIVN:

-$2.90

POET:

-$1.11

Коэффициент P/S

RIVN:

3.68

POET:

664.00

Общая выручка (12 мес.)

RIVN:

$5.53B

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIVN:

$57.00M

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

RIVN:

-$3.18B

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rivian Automotive, Inc.

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с NIORIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с ENVX
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL

Доходность на риск

RIVN vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVN c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIVNPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.46

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.50

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.64

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

6.85

-5.90

RIVN vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа POET равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIVN и POET

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке POET в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVNPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-93.47%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.54%

-56.29%

+13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.61%

-85.53%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.26%

-39.09%

-51.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.33%

-61.09%

-25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.62%

29.83%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и POET

Текущая волатильность для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) составляет 22.66%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 62.31%. Это указывает на то, что RIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVNPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.66%

62.31%

-39.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.82%

122.52%

-72.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.46%

140.70%

-75.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.55%

107.33%

-29.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.55%

99.24%

-21.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и POET

Ни RIVN, ни POET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIVN и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.38B
341.20K
(RIVN) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIVN and POET have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (62.31%) compared to RIVN (22.66%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs POET's -93.47%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVN и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор