Сравнение RIOX с AIPO
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. RIOX is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 40.87%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 31.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | -54.51% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 40.87% | 8.68% |
Correlation
The correlation between RIOX and AIPO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
RIOX
AIPO
Сравнение RIOX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.85 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и AIPO
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -17.31% | -67.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -8.38% | -34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -4.39% | -48.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 34.75% | +134.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 34.75% | +133.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 34.75% | +133.70% |
Сравнение комиссий RIOX и AIPO
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и AIPO
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and AIPO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 0.01% for AIPO.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор