- CUSIP
- 88636J287
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 2 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RIOX
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) прибавил 135.9% с начала года. Текущая цена акции RIOX — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) показал доход в 135.89% с начала года и 157.33% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность RIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.54%, а средняя месячная доходность — +10.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +130.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RIOX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.60% | -0.73% | -47.66% | 79.08% | 130.77% | -19.57% | 135.89% | ||||||
| 2025 | -14.24% | -42.54% | -45.79% | -5.23% | 16.84% | 84.22% | 35.54% | -6.22% | 77.56% | -2.87% | -39.46% | -45.18% | -60.36% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF has an annualized alpha of 48.16%, beta of 8.35, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2025.
- This ETF captured 3961.30% of S&P 500 Index gains and 426.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.16%
- Бета
- 8.35
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 3,961.30%
- Участие в снижении
- 426.88%
Комиссия
Комиссия RIOX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RIOX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $12.85 | $12.85 |
Дивидендный доход | 25.76% | 60.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $12.85 | $12.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF показал максимальную просадку в 84.40%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF составляет 43.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -84.40%март 2026 г. | 5mo 21d | — | 7mo 29dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -83.12%апр. 2025 г. | 2mo 24d | 5mo 11d | 8mo 5dянв. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -16.99%янв. 2025 г. | 6d | 2d | 8dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.66%янв. 2025 г. | 5d | 3d | 8dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.52%окт. 2025 г. | 1d | 5d | 6dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| RIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -9.10% | -75.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -2.97% | -40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -1.13% | -51.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RIOX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RIOX