Сравнение RIGS с NHYB
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. RIGS is actively managed, while NHYB is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.93%.
RIGS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.26%
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIGS и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 1.31% | -0.07% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.93% | 1.24% |
Correlation
The correlation between RIGS and NHYB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGS vs. NHYB — Ранг доходности на риск
RIGS
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RIGS c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGS | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGS и NHYB
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGS | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -2.40% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.18% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.36% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGS | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 3.63% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 3.63% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 3.63% | +4.18% |
Сравнение комиссий RIGS и NHYB
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и NHYB
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.83% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
RIGS and NHYB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.
RIGS has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.24% for NHYB.
They also come from different issuers: SS&C and Nuveen. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для RIGS и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор