Сравнение RIET с NEHI
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. RIET is passively managed, while NEHI is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RIET charges 0.50%/yr vs 0.98%/yr for NEHI.
Доходность
Сравнение доходности RIET и NEHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у NEHI с доходностью -36.78%.
RIET
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEHI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -36.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIET и NEHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 7.72% | -0.68% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -36.78% | -3.02% |
Correlation
The correlation between RIET and NEHI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. NEHI — Ранг доходности на риск
RIET
NEHI
Сравнение RIET c NEHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIET | NEHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIET | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -1.10 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок RIET и NEHI
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки NEHI в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и NEHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -43.46% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -43.46% | +36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -25.23% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и NEHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 57.19% | -43.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 57.19% | -38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 57.19% | -38.23% |
Сравнение комиссий RIET и NEHI
RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NEHI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и NEHI
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что меньше доходности NEHI в 24.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 24.72% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 10.72% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and NEHI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 24.72%, compared with 10.72% for RIET.
RIET is categorized as REIT, while NEHI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Pettee Investors and Neos. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.98% for NEHI.
Подберите оптимальное распределение для RIET и NEHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор