PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICK с FLTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RICK с FLTR.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and FLTR.L (Flutter Entertainment plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RICK in Restaurants, FLTR.L in Gambling. Over the past 5 years, RICK returned -16.63%/yr vs -11.25%/yr for FLTR.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RICK и FLTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Flutter Entertainment plc (FLTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RICK торгуется в USD, в то время как FLTR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLTR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у FLTR.L с доходностью -50.23%.

RICK

1 день
1.60%
1 месяц
13.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
1.90%
1 год
-30.50%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.63%
10 лет*
11.05%

FLTR.L

1 день
-3.49%
1 месяц
15.96%
С начала года
-50.23%
6 месяцев
-51.59%
1 год
-59.55%
3 года*
-18.42%
5 лет*
-11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICK и FLTR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.11%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%18.56%
FLTR.L
Flutter Entertainment plc		-50.23%-16.28%46.16%29.99%-14.26%-22.88%74.41%72.40%

Correlation

The correlation between RICK and FLTR.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$211.65M

FLTR.L:

£14.27B

EPS

RICK:

-$0.77

FLTR.L:

-$4.14

Коэффициент P/S

RICK:

0.82

FLTR.L:

0.81

Коэффициент P/B

RICK:

0.92

FLTR.L:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$281.63M

FLTR.L:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$176.59M

FLTR.L:

$7.40B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$30.38M

FLTR.L:

$3.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Flutter Entertainment plc

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD
Часто сравнивают с FLTR.L:
FLTR.L с DKNGFLTR.L с PENNFLTR.L с VOOFLTR.L с SPYFLTR.L с LLYFLTR.L с MGMFLTR.L с FSPGX

Доходность на риск

RICK vs. FLTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLTR.L
Ранг доходности на риск FLTR.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c FLTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Flutter Entertainment plc (FLTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RICKFLTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.42

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-2.26

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.70

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.86

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-1.41

+0.41

RICK vs. FLTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа FLTR.L равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и FLTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RICK и FLTR.L

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки FLTR.L в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и FLTR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICKFLTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-69.81%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.83%

-69.81%

+20.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.58%

-69.81%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-69.81%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.23%

-64.92%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.94%

-21.51%

-32.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.20%

42.42%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и FLTR.L

Текущая волатильность для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) составляет 10.13%, в то время как у Flutter Entertainment plc (FLTR.L) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что RICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICKFLTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

12.72%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

34.43%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.45%

42.04%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

39.57%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

40.39%

+11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и FLTR.L

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как FLTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLTR.L
Flutter Entertainment plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%0.00%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и FLTR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Flutter Entertainment plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
68.72M
12.18B
(RICK) Общая выручка
(FLTR.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RICK и FLTR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCI Hospitality Holdings, Inc. и Flutter Entertainment plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
87.2%
17.3%
Активы портфеля
RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

FLTR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment plc сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 12.18B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

FLTR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment plc сообщила об операционной прибыли в 258.00M при выручке в 12.18B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

FLTR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment plc сообщила о чистой прибыли в -334.62M при выручке в 12.18B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

Часто задаваемые вопросы

RICK and FLTR.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICK и FLTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор