Сравнение RGYY с TSMY
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 36.21%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 36.21%
- 1 год
- 69.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 36.21% | 5.07% |
Correlation
The correlation between RGYY and TSMY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение RGYY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и TSMY
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -31.15% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -7.77% | -29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -5.42% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 32.17% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 34.30% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 34.30% | -3.16% |
Сравнение комиссий RGYY и TSMY
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и TSMY
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности TSMY в 54.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 54.24% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and TSMY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 54.24% for TSMY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор