Сравнение RGYY с PTIR
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RGYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -27.61%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -51.18%.
RGYY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -27.61% | -12.10% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -51.18% | 15.37% |
Correlation
The correlation between RGYY and PTIR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
RGYY
PTIR
Сравнение RGYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 1.82 | -3.62 |
Просадки
Сравнение просадок RGYY и PTIR
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -69.10% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.37% | -66.35% | +29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -27.64% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 103.33% | -70.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 129.48% | -97.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 129.48% | -97.06% |
Сравнение комиссий RGYY и PTIR
RGYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и PTIR
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.50%, что больше доходности PTIR в 11.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 11.90% | 5.81% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 115.50% | 15.50% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and PTIR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
RGYY has the higher dividend yield at 115.50%, compared with 11.90% for PTIR.
RGYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор