Сравнение RGYY с OMAH
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 8.58%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 8.58%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 8.58% | 0.83% |
Correlation
The correlation between RGYY and OMAH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение RGYY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и OMAH
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -11.83% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | 0.00% | -36.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -1.27% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 8.16% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 12.99% | +18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 12.99% | +18.15% |
Сравнение комиссий RGYY и OMAH
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и OMAH
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности OMAH в 15.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.02% | 12.86% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and OMAH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 15.02% for OMAH.
They also come from different issuers: GraniteShares and VistaShares. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор