Сравнение RGYY с FLUD
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у FLUD с доходностью 1.79%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.79% | 0.51% |
Correlation
The correlation between RGYY and FLUD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. FLUD — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLUD
Сравнение RGYY c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и FLUD
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -1.66% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | 0.00% | -36.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -0.24% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и FLUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 1.59% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 1.34% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 1.26% | +29.88% |
Сравнение комиссий RGYY и FLUD
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и FLUD
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности FLUD в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.16% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and FLUD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 4.16% for FLUD.
RGYY is categorized as Derivative Income, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.15% for FLUD.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор