Сравнение LMNX с AVXX
LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) and AVXX (Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance ETFs. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.31% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LMNX и AVXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNX показывает доходность -63.93%, что значительно ниже, чем у AVXX с доходностью -52.20%.
LMNX
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -23.04%
- С начала года
- -63.93%
- 6 месяцев
- -70.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXX
- 1 день
- 12.75%
- 1 месяц
- 39.15%
- С начала года
- -52.20%
- 6 месяцев
- -67.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNX и AVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -63.93% | 54.42% |
AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF | -52.20% | -63.02% |
Correlation
The correlation between LMNX and AVXX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LMNX c AVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX) и Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNX | AVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.62 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LMNX и AVXX
Максимальная просадка LMNX за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки AVXX в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNX и AVXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNX | AVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -88.97% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -82.47% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -61.94% | +20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNX и AVXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNX | AVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.46% | 153.76% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.46% | 153.76% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.46% | 153.76% | +19.70% |
Сравнение комиссий LMNX и AVXX
И LMNX, и AVXX имеют комиссию равную 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNX и AVXX
LMNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF | 0.75% | 0.36% |
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMNX and AVXX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.31% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMNX and AVXX have the same expense ratio: 1.31% per year.
AVXX has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for LMNX.
Подберите оптимальное распределение для LMNX и AVXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор