Сравнение LMNX с FIGG
LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LMNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности LMNX и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNX показывает доходность -63.93%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -74.79%.
LMNX
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -23.04%
- С начала года
- -63.93%
- 6 месяцев
- -70.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 21.95%
- С начала года
- -74.79%
- 6 месяцев
- -77.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNX и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -63.93% | 82.13% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.79% | -61.83% |
Correlation
The correlation between LMNX and FIGG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LMNX c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.66 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LMNX и FIGG
Максимальная просадка LMNX за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNX и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -95.11% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -92.15% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -77.13% | +35.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNX и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.46% | 147.92% | +25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.46% | 147.92% | +25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.46% | 147.92% | +25.54% |
Сравнение комиссий LMNX и FIGG
LMNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNX и FIGG
Ни LMNX, ни FIGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LMNX and FIGG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
LMNX and FIGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for LMNX and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для LMNX и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор