Сравнение RGTU с TEMT
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и TEMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -27.08%, что значительно выше, чем у TEMT с доходностью -38.81%.
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и TEMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -38.81% | -43.51% |
Correlation
The correlation between RGTU and TEMT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. TEMT — Ранг доходности на риск
RGTU
TEMT
Сравнение RGTU c TEMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTU | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.51 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок RGTU и TEMT
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки TEMT в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и TEMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -87.10% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -87.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -82.11% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -49.01% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и TEMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 86.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.22% | 127.00% | +92.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.22% | 135.17% | +84.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.22% | 135.17% | +84.05% |
Сравнение комиссий RGTU и TEMT
И RGTU, и TEMT имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и TEMT
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, что меньше доходности TEMT в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and TEMT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU and TEMT have the same expense ratio: 1.30% per year.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 28.29% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и TEMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор