Сравнение RGTI с LTBR
RGTI (Rigetti Computing Inc) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 7.53%/yr for LTBR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам RGTI и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 25.24% |
Correlation
The correlation between RGTI and LTBR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, RGTI and LTBR have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
LTBR:
$301.21M
RGTI:
-$0.71
LTBR:
-$0.84
RGTI:
12.06
LTBR:
1.38
RGTI:
$10.02M
LTBR:
$0.00
RGTI:
$3.00M
LTBR:
$0.00
RGTI:
-$263.06M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. LTBR — Ранг доходности на риск
RGTI
LTBR
Сравнение RGTI c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.45 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.77 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и LTBR
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -99.96% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -68.54% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -68.54% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -83.72% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -99.77% | +37.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -95.01% | +36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 40.34% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и LTBR
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 26.39% | +18.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 61.20% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 99.07% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 109.13% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 106.06% | +21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и LTBR
Ни RGTI, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and LTBR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to LTBR (26.39%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs LTBR's -99.96%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор