Сравнение RGTI с GE
RGTI (Rigetti Computing Inc) and GE (General Electric Company) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 38.14%/yr for GE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам RGTI и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | -11.33% |
Correlation
The correlation between RGTI and GE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
GE:
$351.79B
RGTI:
-$0.71
GE:
$8.15
RGTI:
664.25
GE:
7.37
RGTI:
12.06
GE:
19.48
RGTI:
$10.02M
GE:
$48.35B
RGTI:
$3.00M
GE:
$16.84B
RGTI:
-$263.06M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. GE — Ранг доходности на риск
RGTI
GE
Сравнение RGTI c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.95 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 5.26 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и GE
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -85.53% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -20.85% | -56.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -21.36% | -57.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -44.94% | -51.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -2.88% | -59.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -25.78% | -33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 7.71% | +42.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и GE
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 11.02% | +33.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 27.28% | +43.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 31.64% | +77.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 31.13% | +97.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 36.37% | +90.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и GE
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and GE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор