Сравнение RGA с OPRX
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) and OPRX (OptimizeRx Corporation) are both stocks. RGA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while OPRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, RGA returned 11.77%/yr vs 18.93%/yr for OPRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGA и OPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGA показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у OPRX с доходностью -46.90%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям OPRX по среднегодовой доходности: 11.77% против 18.93% соответственно.
RGA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.65%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.07%
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам RGA и OPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 19.66% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
Correlation
The correlation between RGA and OPRX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between RGA and OPRX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGA:
$15.78B
OPRX:
$122.16M
RGA:
$20.15
OPRX:
$0.36
RGA:
11.96
OPRX:
18.15
RGA:
0.45
OPRX:
0.03
RGA:
0.59
OPRX:
1.16
RGA:
$18.13B
OPRX:
$107.35M
RGA:
$3.15B
OPRX:
$70.86M
RGA:
$1.46B
OPRX:
$16.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGA vs. OPRX — Ранг доходности на риск
RGA
OPRX
Сравнение RGA c OPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и OptimizeRx Corporation (OPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGA | OPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.63 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.98 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGA и OPRX
Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки OPRX в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и OPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGA | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -99.32% | +33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -79.06% | +66.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -79.06% | +51.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -96.10% | +68.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -96.10% | +30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -93.36% | +92.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -60.73% | +49.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 51.08% | -45.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGA и OPRX
Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 7.09%, в то время как у OptimizeRx Corporation (OPRX) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGA | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 14.86% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 53.40% | -35.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 78.20% | -54.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 76.07% | -48.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 114.63% | -81.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGA и OPRX
Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как OPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.73% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGA и OPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и OptimizeRx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGA и OPRX
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
RGA and OPRX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to RGA (7.09%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs OPRX's -99.32%.
RGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGA и OPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор