Сравнение RFDA с HYP
RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности RFDA и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
RFDA
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFDA и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 12.65% | 2.26% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between RFDA and HYP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFDA vs. HYP — Ранг доходности на риск
RFDA
HYP
Сравнение RFDA c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и HYP
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFDA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -19.58% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -6.42% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFDA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 40.91% | -29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 40.91% | -25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 40.91% | -24.06% |
Сравнение комиссий RFDA и HYP
RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и HYP
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.75% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RFDA and HYP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: SS&C and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для RFDA и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор