Сравнение REXC с ZGD.TO
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for ZGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности REXC и ZGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REXC торгуется в USD, в то время как ZGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZGD.TO
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 81.47%
- 3 года*
- 53.85%
- 5 лет*
- 26.99%
- 10 лет*
- 17.22%
Сравнение доходности по годам REXC и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 7.90% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | -11.98% |
Correlation
The correlation between REXC and ZGD.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
REXC
ZGD.TO
Сравнение REXC c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.20 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и ZGD.TO
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки ZGD.TO в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и ZGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -71.35% | +54.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -24.09% | +19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -35.11% | +30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и ZGD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 46.48% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 38.88% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 39.39% | +10.09% |
Сравнение комиссий REXC и ZGD.TO
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZGD.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и ZGD.TO
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.21% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and ZGD.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
REXC is categorized as Energy Equities, while ZGD.TO is Gold. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index. They also come from different issuers: Sprott and BMO. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.60% for ZGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для REXC и ZGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор