Сравнение REXC с ILIT
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Energy Equities funds - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. REXC charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности REXC и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILIT
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и ILIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 7.90% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.03% |
Correlation
The correlation between REXC and ILIT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. ILIT — Ранг доходности на риск
REXC
ILIT
Сравнение REXC c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | -0.09 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и ILIT
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -73.69% | +57.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -17.69% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -45.87% | +41.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и ILIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 48.97% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 41.58% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 41.58% | +7.90% |
Сравнение комиссий REXC и ILIT
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и ILIT
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.81% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and ILIT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.47% for ILIT.
Подберите оптимальное распределение для REXC и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор