Сравнение REVG с UFPT
REVG (REV Group, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, REVG returned 32.82%/yr vs 32.56%/yr for UFPT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REVG и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REVG показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 5.81%.
REVG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 89.79%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- —
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам REVG и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVG REV Group, Inc. | 5.08% | 91.79% | 108.93% | 46.01% | -9.35% | 62.15% | -26.83% | 65.71% | -76.63% | 27.02% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 12.10% |
Correlation
The correlation between REVG and UFPT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between REVG and UFPT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REVG:
$3.15B
UFPT:
$1.83B
REVG:
$1.93
UFPT:
$8.81
REVG:
33.05
UFPT:
26.67
REVG:
0.22
UFPT:
0.50
REVG:
1.28
UFPT:
3.01
REVG:
7.57
UFPT:
4.17
REVG:
$2.46B
UFPT:
$608.85M
REVG:
$369.80M
UFPT:
$172.62M
REVG:
$168.60M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REVG vs. UFPT — Ранг доходности на риск
REVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFPT
Сравнение REVG c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REVG | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.03 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | -0.06 | +6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REVG и UFPT
Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, примерно равная максимальной просадке UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REVG | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.07% | -88.53% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -30.69% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -48.31% | +24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -48.31% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -34.45% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -32.24% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 16.84% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVG и UFPT
Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 0.00%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REVG | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.18% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 30.29% | -16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 43.49% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.95% | 44.23% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.58% | 39.56% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVG и UFPT
Ни REVG, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVG REV Group, Inc. | 0.28% | 0.39% | 10.07% | 1.10% | 1.58% | 1.06% | 1.14% | 1.64% | 2.66% | 0.46% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REVG и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REV Group, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REVG и UFPT
REVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
REVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
REVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
REVG and UFPT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (8.18%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, REVG dropped -88.07% vs UFPT's -88.53%.
REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REVG и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор