Сравнение REVG с ALAR
REVG (REV Group, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, REVG returned 32.82%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REVG и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REVG показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью 12.24%.
REVG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 89.79%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REVG и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVG REV Group, Inc. | 5.08% | 91.79% | 108.93% | 46.01% | -9.35% | 62.15% | -26.83% | 65.71% | -56.46% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between REVG and ALAR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
REVG:
$3.15B
ALAR:
$57.11M
REVG:
$1.93
ALAR:
$0.15
REVG:
33.05
ALAR:
63.47
REVG:
0.22
ALAR:
0.19
REVG:
1.28
ALAR:
1.61
REVG:
7.57
ALAR:
1.71
REVG:
$2.46B
ALAR:
$45.33M
REVG:
$369.80M
ALAR:
$26.25M
REVG:
$168.60M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REVG vs. ALAR — Ранг доходности на риск
REVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALAR
Сравнение REVG c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REVG | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.20 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | -0.33 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REVG и ALAR
Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REVG | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.07% | -99.95% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -67.10% | +43.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -87.82% | +64.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -90.25% | +46.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -99.69% | +92.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -95.59% | +54.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 41.70% | -33.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVG и ALAR
Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 0.00%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REVG | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 34.31% | -34.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 55.30% | -41.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 77.25% | -47.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.95% | 96.97% | -53.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.58% | 104.75% | -53.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVG и ALAR
Ни REVG, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REVG REV Group, Inc. | 0.28% | 0.39% | 10.07% | 1.10% | 1.58% | 1.06% | 1.14% | 1.64% | 2.66% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REVG и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REV Group, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REVG и ALAR
REVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
REVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
REVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
REVG and ALAR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, REVG dropped -88.07% vs ALAR's -99.95%.
REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REVG и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор