Сравнение REVG с ADMA
REVG (REV Group, Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, REVG returned 32.82%/yr vs 35.16%/yr for ADMA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REVG и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REVG показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%.
REVG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 89.79%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- —
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам REVG и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVG REV Group, Inc. | 5.08% | 91.79% | 108.93% | 46.01% | -9.35% | 62.15% | -26.83% | 65.71% | -76.63% | 27.02% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -38.86% |
Correlation
The correlation between REVG and ADMA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
REVG:
$3.15B
ADMA:
$1.97B
REVG:
$1.93
ADMA:
$0.68
REVG:
33.05
ADMA:
12.13
REVG:
1.28
ADMA:
3.93
REVG:
7.57
ADMA:
5.05
REVG:
$2.46B
ADMA:
$509.86M
REVG:
$369.80M
ADMA:
$312.42M
REVG:
$168.60M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REVG vs. ADMA — Ранг доходности на риск
REVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADMA
Сравнение REVG c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REVG | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.76 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.98 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | -1.95 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REVG и ADMA
Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, примерно равная максимальной просадке ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REVG | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.07% | -91.28% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -63.48% | +40.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -68.99% | +45.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -68.99% | +25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -66.50% | +59.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -53.05% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 33.85% | -25.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVG и ADMA
Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 0.00%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REVG | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.74% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 45.54% | -32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 54.60% | -24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.95% | 59.47% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.58% | 69.03% | -17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVG и ADMA
Ни REVG, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REVG REV Group, Inc. | 0.28% | 0.39% | 10.07% | 1.10% | 1.58% | 1.06% | 1.14% | 1.64% | 2.66% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REVG и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REV Group, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REVG и ADMA
REVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
REVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
REVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
REVG and ADMA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (9.74%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, REVG dropped -88.07% vs ADMA's -91.28%.
REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REVG и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор