Сравнение REAL с BCAB
REAL (The RealReal, Inc.) and BCAB (BioAtla, Inc.) are both stocks. REAL operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BCAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, REAL returned -7.20%/yr vs -71.03%/yr for BCAB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REAL и BCAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAL показывает доходность -27.76%, что значительно выше, чем у BCAB с доходностью -85.94%.
REAL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- -30.15%
- С начала года
- -27.76%
- 1 год
- 118.39%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- -7.20%
- 10 лет*
- —
BCAB
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- 15.65%
- 6 месяцев
- -75.03%
- С начала года
- -85.94%
- 1 год
- -79.27%
- 3 года*
- -69.95%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REAL и BCAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL The RealReal, Inc. | -27.76% | 44.37% | 443.78% | 60.80% | -89.23% | -40.58% | 12.95% |
BCAB BioAtla, Inc. | -85.94% | -3.97% | -75.97% | -70.18% | -57.97% | -42.28% | 11.33% |
Correlation
The correlation between REAL and BCAB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between REAL and BCAB shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REAL:
$3.30B
BCAB:
$5.03M
REAL:
-$0.22
BCAB:
-$1.10
REAL:
$722.53M
BCAB:
$0.00
REAL:
$529.97M
BCAB:
-$12.46M
REAL:
-$60.20M
BCAB:
-$67.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAL vs. BCAB — Ранг доходности на риск
REAL
BCAB
Сравнение REAL c BCAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RealReal, Inc. (REAL) и BioAtla, Inc. (BCAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REAL | BCAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.84 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.20 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REAL и BCAB
Максимальная просадка REAL за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке BCAB в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAL и BCAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAL | BCAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -99.91% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -94.57% | +42.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.16% | -98.31% | +41.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.05% | -99.84% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.55% | -99.89% | +39.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.24% | -85.02% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.38% | 66.05% | -40.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAL и BCAB
Текущая волатильность для The RealReal, Inc. (REAL) составляет 15.89%, в то время как у BioAtla, Inc. (BCAB) волатильность равна 27.04%. Это указывает на то, что REAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAL | BCAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 27.04% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.31% | 94.91% | -44.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.04% | 135.21% | -57.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.39% | 118.90% | -21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.50% | 114.86% | -21.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAL и BCAB
Ни REAL, ни BCAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REAL и BCAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RealReal, Inc. и BioAtla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REAL and BCAB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAB has higher volatility (27.04%) compared to REAL (15.89%). In terms of maximum drawdown, REAL dropped -96.44% vs BCAB's -99.91%.
REAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAL и BCAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор