PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAL с BCAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REAL с BCAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAL (The RealReal, Inc.) and BCAB (BioAtla, Inc.) are both stocks. REAL operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BCAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, REAL returned -11.90%/yr vs -72.30%/yr for BCAB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REAL и BCAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RealReal, Inc. (REAL) и BioAtla, Inc. (BCAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAL показывает доходность -42.21%, что значительно выше, чем у BCAB с доходностью -88.02%.

REAL

1 день
-6.84%
1 месяц
-29.03%
С начала года
-42.21%
6 месяцев
-35.59%
1 год
61.13%
3 года*
83.75%
5 лет*
-11.90%
10 лет*
—

BCAB

1 день
-3.68%
1 месяц
-27.66%
С начала года
-88.02%
6 месяцев
-91.77%
1 год
-86.99%
3 года*
-73.04%
5 лет*
-72.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAL и BCAB

2026 (YTD)202520242023202220212020
REAL
The RealReal, Inc.		-42.21%44.37%443.78%60.80%-89.23%-40.58%7.30%
BCAB
BioAtla, Inc.		-88.02%-3.97%-75.97%-70.18%-57.97%-42.28%9.64%

Correlation

The correlation between REAL and BCAB is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.24

The correlation between REAL and BCAB shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

REAL:

-$0.22

BCAB:

-$1.10

Общая выручка (12 мес.)

REAL:

$722.53M

BCAB:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

REAL:

$529.97M

BCAB:

-$12.46M

EBITDA (12 мес.)

REAL:

-$60.20M

BCAB:

-$67.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RealReal, Inc.

BioAtla, Inc.

Часто сравнивают с REAL:
REAL с TDUPREAL с SFIXREAL с QBTSREAL с SPYREAL с VOOREAL с TJXREAL с BTC-USD
Часто сравнивают с BCAB:
BCAB с AURABCAB с HPPBCAB с ACICBCAB с JDBCAB с OLPXBCAB с BABABCAB с BIDU

Доходность на риск

REAL vs. BCAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAL
Ранг доходности на риск REAL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BCAB
Ранг доходности на риск BCAB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAL c BCAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RealReal, Inc. (REAL) и BioAtla, Inc. (BCAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REALBCABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.65

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-1.17

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.92

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

-1.47

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAL vs. BCAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BCAB равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAL и BCAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REALBCABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.65

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.61

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.59

+0.42

Просадки

Сравнение просадок REAL и BCAB

Максимальная просадка REAL за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке BCAB в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAL и BCAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REALBCABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.44%

-99.90%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-94.43%

+42.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.16%

-98.27%

+41.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.42%

-99.87%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.44%

-99.90%

+31.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.37%

-84.77%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.96%

59.23%

-36.27%

Волатильность

Сравнение волатильности REAL и BCAB

The RealReal, Inc. (REAL) и BioAtla, Inc. (BCAB) имеют волатильность 23.78% и 24.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REALBCABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

24.69%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.32%

100.64%

-53.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.69%

133.57%

-55.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.33%

118.76%

-21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.96%

115.41%

-21.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAL и BCAB

Ни REAL, ни BCAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REAL и BCAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RealReal, Inc. и BioAtla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
189.72M
0
(REAL) Общая выручка
(BCAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REAL and BCAB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAB has higher volatility (24.69%) compared to REAL (23.78%). In terms of maximum drawdown, REAL dropped -96.44% vs BCAB's -99.90%.

REAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAL и BCAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор