PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAI с HAUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с HAUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and HAUS (Residential REIT ETF) are both REIT funds from Armada ETF Advisors. Both are actively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 5.22% for HAUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REAI charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for HAUS.

Доходность

Сравнение доходности REAI и HAUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Residential REIT ETF (HAUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у HAUS с доходностью 4.64%.

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAUS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.83%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.96%
1 год
5.22%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и HAUS

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%
HAUS
Residential REIT ETF		4.64%-1.14%15.93%4.04%

Correlation

The correlation between REAI and HAUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between REAI and HAUS shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REAI и HAUS

Секторы
REAI
HAUS

Недвижимость

97.9%
100.0%

Технологии

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REAI
97.9%
HAUS
100.0%

Технологии

REAI
2.1%
HAUS

-

Коммуникационные услуги

REAI
1.8%
HAUS

-

Сырьевые материалы

REAI

-

HAUS

-

Потребительский циклический сектор

REAI

-

HAUS

-

Потребительский защитный сектор

REAI

-

HAUS

-

Энергетика

REAI

-

HAUS

-

Финансовые услуги

REAI

-

HAUS

-

Здравоохранение

REAI

-

HAUS

-

Промышленность

REAI

-

HAUS

-

Коммунальные услуги

REAI

-

HAUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

Residential REIT ETF

Часто сравнивают с REAI:
REAI с DTCRREAI с SPREREAI с BBREREAI с RIETREAI с DFGRREAI с USRTREAI с FREL
Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с XLREHAUS с IGRHAUS с MORTHAUS с VDCHAUS с VOO

Доходность на риск

REAI vs. HAUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c HAUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAIHAUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.37

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.62

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.64

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

1.72

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAI vs. HAUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа HAUS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и HAUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAIHAUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.37

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.06

+0.23

Просадки

Сравнение просадок REAI и HAUS

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и HAUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAIHAUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-35.91%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.19%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-7.07%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-17.73%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.04%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и HAUS

Intelligent Real Estate ETF (REAI) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что REAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAIHAUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.48%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.00%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.05%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

19.50%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

19.50%

-1.44%

Сравнение комиссий REAI и HAUS

REAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HAUS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и HAUS

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HAUS в 3.47%

ПозицияTTM2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF		3.47%4.42%2.08%2.61%2.26%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REAI and HAUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAI has higher volatility (3.87%) compared to HAUS (3.48%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs HAUS's -35.91%.

On 1-year performance, REAI leads with 13.25% vs 5.22% for HAUS. On fees, REAI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HAUS has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REAI has performed better with a 13.25% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HAUS.

HAUS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.27% for REAI.

Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.60% for HAUS.

REAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и HAUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор