- ISIN
- US8863643974
- CUSIP
- 886364397
- Эмитент
- Armada ETF Advisors
- Дата выпуска
- 12 июн. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 178
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.84K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REAI
Intelligent Real Estate ETF (REAI) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции REAI — $22.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Intelligent Real Estate ETF (REAI) показал доход в 16.09% с начала года и 16.09% за последние 12 месяцев.
Intelligent Real Estate ETF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность REAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении REAI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.84% | 6.51% | -7.67% | 10.77% | 0.02% | -2.01% | 1.93% | 0.79% | 16.09% | ||||
| 2025 | -0.46% | 1.05% | -4.02% | -5.20% | 2.39% | 1.56% | -2.07% | 6.13% | 0.55% | -0.53% | -4.03% | -1.07% | -6.08% |
| 2024 | -4.24% | 0.94% | 3.30% | -5.47% | 4.39% | 2.23% | 7.73% | 4.61% | 2.44% | -2.95% | 3.55% | -7.59% | 8.00% |
| 2023 | 0.88% | 0.54% | -1.60% | -8.43% | -6.95% | 8.44% | 10.16% | 1.59% |
Метрики бенчмарка
Intelligent Real Estate ETF has an annualized alpha of -5.80%, beta of 0.68, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2023.
- This ETF participated in 133.47% of S&P 500 Index downside but only 65.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.32 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.80%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 65.82%
- Участие в снижении
- 133.47%
Комиссия
Комиссия REAI составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REAI имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 36% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.50 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 10.58 | -6.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Intelligent Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.85 | $0.70 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.76% | 4.52% | 3.34% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intelligent Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.12 | $0.70 |
| 2023 | $0.17 | $0.23 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intelligent Real Estate ETF показал максимальную просадку в 22.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Intelligent Real Estate ETF составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.29%апр. 2025 г. | 6mo 15d | 1y 9d | 1y 6moсент. 2024 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.36%окт. 2023 г. | 3mo 4d | 8mo 18d | 11mo 22dиюль 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-5.49%июнь 2023 г. | 3d | 10d | 13dиюнь 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-4.22%июль 2026 г. | 2mo | — | 3mo 1dмай 2026 г. - сейчас | — |
-2.99%июль 2024 г. | 7d | 5d | 12dиюль 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| REAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -56.78% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -9.10% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -18.90% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.17% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.69% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.14% | +2.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с REAI
Добавьте Intelligent Real Estate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REAI