Сравнение RDYY с TSMY
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | -6.52% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 17.58% |
Correlation
The correlation between RDYY and TSMY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
RDYY
TSMY
Сравнение RDYY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.59 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и TSMY
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -31.15% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -0.17% | -30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -5.50% | -23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 28.87% | +25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 33.19% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 33.19% | +21.26% |
Сравнение комиссий RDYY и TSMY
И RDYY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и TSMY
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.85%, что больше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and TSMY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDYY and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 52.87% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор