Сравнение RDYY с HDV
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. RDYY is actively managed, while HDV is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.
RDYY
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 14.72%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -22.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам RDYY и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -23.45% | -5.31% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 1.96% |
Correlation
The correlation between RDYY and HDV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. HDV — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDV
Сравнение RDYY c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и HDV
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -37.04% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -1.35% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -3.08% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 9.93% | +45.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 12.81% | +42.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.93% | 15.73% | +39.20% |
Сравнение комиссий RDYY и HDV
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и HDV
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.82%, что больше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 92.82% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and HDV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 92.82%, compared with 2.90% for HDV.
RDYY is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор