Сравнение RDYY с EIPI
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | -6.52% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 4.28% |
Correlation
The correlation between RDYY and EIPI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. EIPI — Ранг доходности на риск
RDYY
EIPI
Сравнение RDYY c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.55 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и EIPI
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -12.33% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -1.78% | -28.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -1.67% | -26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 9.58% | +44.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 13.08% | +41.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 13.08% | +41.37% |
Сравнение комиссий RDYY и EIPI
RDYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и EIPI
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.85%, что больше доходности EIPI в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and EIPI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 6.72% for EIPI.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор