Сравнение RDYY с ARMW
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | 8.85% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between RDYY and ARMW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RDYY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 4.33 | -4.89 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и ARMW
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -48.47% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -5.75% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -26.42% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 88.57% | -34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 88.57% | -34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 88.57% | -34.12% |
Сравнение комиссий RDYY и ARMW
И RDYY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и ARMW
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.85%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and ARMW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDYY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор