Сравнение RDWU с XTJL
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. RDWU is passively managed, while XTJL is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RDWU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -68.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и XTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -83.73% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 4.38% |
Correlation
The correlation between RDWU and XTJL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
RDWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение RDWU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и XTJL
Максимальная просадка RDWU за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -23.24% | -68.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -0.99% | -90.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -3.95% | -56.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 251.63% | 7.43% | +244.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.63% | 15.10% | +236.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.63% | 15.05% | +236.58% |
Сравнение комиссий RDWU и XTJL
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и XTJL
Ни RDWU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDWU and XTJL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
RDWU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор