Сравнение RDWU с MUU
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. RDWU is passively managed, while MUU is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RDWU charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- 31.87%
- 1 месяц
- 376.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 71.70% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 346.66% |
Correlation
The correlation between RDWU and MUU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. MUU — Ранг доходности на риск
RDWU
MUU
Сравнение RDWU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDWU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 5.91 | -4.38 |
Просадки
Сравнение просадок RDWU и MUU
Максимальная просадка RDWU за все время составила -66.94%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.94% | -75.07% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.27% | -15.35% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.07% | -23.42% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 255.53% | 132.77% | +122.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 255.53% | 134.14% | +121.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 255.53% | 134.14% | +121.39% |
Сравнение комиссий RDWU и MUU
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и MUU
RDWU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDWU and MUU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for RDWU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор