Сравнение RDW с UAMY
RDW (Redwire Corporation) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 174.60%/yr for UAMY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у UAMY с доходностью 40.24%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
Сравнение доходности по годам RDW и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -48.40% |
Correlation
The correlation between RDW and UAMY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
UAMY:
$996.95M
RDW:
-$2.16
UAMY:
-$0.13
RDW:
5.66
UAMY:
23.26
RDW:
2.90
UAMY:
7.56
RDW:
$370.96M
UAMY:
$39.04M
RDW:
$34.05M
UAMY:
$4.34M
RDW:
-$221.85M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. UAMY — Ранг доходности на риск
RDW
UAMY
Сравнение RDW c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.80 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.10 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и UAMY
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -96.44% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -74.30% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -74.30% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -59.70% | +18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -66.41% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 43.23% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и UAMY
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с United States Antimony Corporation (UAMY) с волатильностью 30.55%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 30.55% | +23.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 93.03% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 132.02% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 95.07% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 101.02% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и UAMY
Ни RDW, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and UAMY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to UAMY (30.55%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор