Сравнение RBLU с DLLL
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RBLU tracks the Roblox Corp. Class A (RBLX) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -89.06% vs 659.60% for DLLL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 687.71%.
RBLU
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -77.32%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- -89.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- 61.53%
- С начала года
- 687.71%
- 6 месяцев
- 654.85%
- 1 год
- 659.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -77.32% | 23.90% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 687.71% | 31.92% |
Correlation
The correlation between RBLU and DLLL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
RBLU
DLLL
Сравнение RBLU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 11.64 | -12.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 23.64 | -24.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и DLLL
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -68.58% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -57.19% | -37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.67% | -25.49% | -68.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -25.83% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.79% | 28.11% | +37.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и DLLL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) составляет 36.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 63.60%. Это указывает на то, что RBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.20% | 63.60% | -27.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.78% | 103.41% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.09% | 131.51% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.20% | 129.72% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.20% | 129.72% | -11.52% |
Сравнение комиссий RBLU и DLLL
RBLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и DLLL
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 5.71% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and DLLL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (63.60%) compared to RBLU (36.20%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 659.60% vs -89.06% for RBLU. On fees, RBLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, RBLU has been the lower-risk option at 36.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 659.60% return vs -89.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
RBLU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for DLLL.
RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор