PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBBN с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RBBN с APLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBBN (Ribbon Communications Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. RBBN operates in Telecom Services (Communication Services), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, RBBN returned -17.99%/yr vs 51.04%/yr for APLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBBN и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ribbon Communications Inc. (RBBN) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBBN показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 61.58%.

RBBN

1 день
-7.82%
1 месяц
5.60%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-2.08%
1 год
-20.95%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
—

APLD

1 день
-10.26%
1 месяц
-10.44%
С начала года
61.58%
6 месяцев
26.91%
1 год
210.26%
3 года*
59.91%
5 лет*
51.04%
10 лет*
87.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBBN и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBBN
Ribbon Communications Inc.		-1.74%-30.77%43.45%3.94%-53.88%-7.77%111.61%-35.68%-37.65%-1.78%
APLD
Applied Digital Corporation		61.58%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%2.57%

Correlation

The correlation between RBBN and APLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.16

The correlation between RBBN and APLD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBBN:

$497.12M

APLD:

$10.76B

EPS

RBBN:

$0.18

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

RBBN:

0.61

APLD:

26.85

Коэффициент P/B

RBBN:

1.19

APLD:

6.83

Общая выручка (12 мес.)

RBBN:

$825.88M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

RBBN:

$402.24M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

RBBN:

$29.92M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ribbon Communications Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

RBBN vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBBN
Ранг доходности на риск RBBN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBBN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBBN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBBN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBBN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBBN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBBN c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ribbon Communications Inc. (RBBN) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBBNAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.97

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.76

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.21

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

9.55

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBBN vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBBN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBBN и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBBNAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.97

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.35

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.05

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RBBN и APLD

Максимальная просадка RBBN за все время составила -83.30%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBBN и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBBNAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.30%

-99.70%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.12%

-50.31%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.06%

-76.66%

+14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.45%

-97.10%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-20.20%

-54.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.81%

-83.25%

+28.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.29%

22.12%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RBBN и APLD

Текущая волатильность для Ribbon Communications Inc. (RBBN) составляет 19.67%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что RBBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBBNAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

33.02%

-13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.05%

80.23%

-28.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.79%

107.39%

-48.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.96%

145.03%

-86.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.98%

295.25%

-237.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBBN и APLD

Ни RBBN, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBBN и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ribbon Communications Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
162.61M
161.76M
(RBBN) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RBBN и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ribbon Communications Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
42.9%
51.0%
Активы портфеля
RBBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ribbon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.69M при выручке в 162.61M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

RBBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ribbon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.70M при выручке в 162.61M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

RBBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ribbon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в -34.49M при выручке в 162.61M, что соответствует чистой рентабельности -21.2%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

Часто задаваемые вопросы

RBBN and APLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.02%) compared to RBBN (19.67%). In terms of maximum drawdown, RBBN dropped -83.30% vs APLD's -99.70%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBBN и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор