Сравнение RAND с SSSS
RAND (Rand Capital Corporation) and SSSS (SuRo Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RAND returned 2.78%/yr vs 18.46%/yr for SSSS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAND и SSSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у SSSS с доходностью 39.08%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям SSSS по среднегодовой доходности: 2.78% против 18.46% соответственно.
RAND
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 2.78%
SSSS
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 39.53%
- 1 год
- 70.71%
- 3 года*
- 63.23%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение доходности по годам RAND и SSSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | -4.78% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | -0.95% | 69.87% | 7.20% | -17.22% | -4.43% |
SSSS SuRo Capital Corp. | 39.08% | 69.91% | 49.24% | 3.68% | -70.31% | 72.62% | 116.63% | 31.56% | -4.22% | 8.35% |
Correlation
The correlation between RAND and SSSS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2011 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
RAND:
$30.58M
SSSS:
$385.14M
RAND:
-$2.81
SSSS:
$1.69
RAND:
0.60
SSSS:
0.00
RAND:
-$3.23M
SSSS:
$732.03B
RAND:
-$4.74M
SSSS:
$59.82M
RAND:
-$6.47M
SSSS:
$57.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. SSSS — Ранг доходности на риск
RAND
SSSS
Сравнение RAND c SSSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и SuRo Capital Corp. (SSSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAND | SSSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.81 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 13.26 | -14.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAND и SSSS
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки SSSS в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и SSSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND | SSSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -77.81% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | -18.63% | -24.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.11% | -33.03% | -27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -77.81% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -77.81% | +17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.11% | -11.94% | -46.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.68% | -47.02% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 5.35% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и SSSS
Текущая волатильность для Rand Capital Corporation (RAND) составляет 6.12%, в то время как у SuRo Capital Corp. (SSSS) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что RAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND | SSSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 14.85% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 33.84% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 43.18% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 47.23% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.52% | 46.65% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и SSSS
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности SSSS в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | 16.70% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSSS SuRo Capital Corp. | 6.85% | 5.30% | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 61.78% | 6.65% | 4.89% | 0.00% | 0.00% | 55.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и SSSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и SuRo Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAND и SSSS
RAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SSSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 731.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SSSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 57.56B при выручке в 731.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
RAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 545.03K при выручке в 1.24M, что соответствует чистой рентабельности 44.0%.
SSSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 731.96B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
RAND and SSSS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSS has higher volatility (14.85%) compared to RAND (6.12%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs SSSS's -77.81%.
SSSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAND и SSSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор