PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с WISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции RAIIX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.97% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFX
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий RAIIX и WISIX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WISIX в 1.23%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Доходность на риск

RAIIX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.83

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.17

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.95

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

2.68

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа WISIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.83

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между RAIIX и WISIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и WISIX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности WISIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и WISIX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-64.84%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.09%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-47.76%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-47.76%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-21.04%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-16.61%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.66%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и WISIX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.54%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.13%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.20%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.23%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.24%

-0.37%