Сравнение RACK с XLK
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - RACK tracks the MarketVector Data Center Supply Chain Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RACK charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности RACK и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 26.10%
- 6 месяцев
- 23.90%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам RACK и XLK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -4.65% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -7.37% |
Correlation
The correlation between RACK and XLK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. XLK — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLK
Сравнение RACK c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и XLK
Максимальная просадка RACK за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -82.05% | +69.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -8.52% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -34.89% | +30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 23.50% | +32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.20% | 25.38% | +30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.20% | 24.71% | +31.49% |
Сравнение комиссий RACK и XLK
RACK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и XLK
RACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.44% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RACK and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for RACK.
XLK has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for RACK.
RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для RACK и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор