Сравнение RACK с VGT
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - RACK tracks the MarketVector Data Center Supply Chain Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RACK charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности RACK и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 39.27%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 25.34%
Сравнение доходности по годам RACK и VGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -4.65% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.21% |
Correlation
The correlation between RACK and VGT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. VGT — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение RACK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и VGT
Максимальная просадка RACK за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -54.63% | +42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -9.36% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -7.95% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 22.70% | +33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.20% | 25.55% | +30.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.20% | 24.75% | +31.45% |
Сравнение комиссий RACK и VGT
RACK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и VGT
RACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RACK and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for RACK.
VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for RACK.
RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для RACK и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор