Сравнение RACK с REMX
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - RACK is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Data Center Supply Chain Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RACK charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности RACK и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 112.11%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам RACK и REMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -4.65% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -12.99% |
Correlation
The correlation between RACK and REMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. REMX — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REMX
Сравнение RACK c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и REMX
Максимальная просадка RACK за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -90.20% | +77.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -60.38% | +52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -66.81% | +62.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и REMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 50.13% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.20% | 40.72% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.20% | 37.16% | +19.04% |
Сравнение комиссий RACK и REMX
RACK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и REMX
RACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.50% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
RACK and REMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RACK is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RACK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for RACK.
RACK is categorized as Technology Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для RACK и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор