Сравнение RACK с KROP
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - RACK tracks the MarketVector Data Center Supply Chain Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RACK и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- -0.92%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RACK и KROP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -13.96% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 0.94% |
Correlation
The correlation between RACK and KROP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. KROP — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KROP
Сравнение RACK c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и KROP
Максимальная просадка RACK за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -62.08% | +45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -49.41% | +32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -44.77% | +37.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и KROP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.57% | 16.26% | +34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.57% | 22.13% | +28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.57% | 22.13% | +28.44% |
Сравнение комиссий RACK и KROP
И RACK, и KROP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и KROP
RACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.13% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RACK and KROP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RACK and KROP have the same expense ratio: 0.50% per year.
KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for RACK.
RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X.
Подберите оптимальное распределение для RACK и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор