Сравнение RACK с DTCR
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RACK is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Data Center Supply Chain Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RACK и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 15.55%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 43.78%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RACK и DTCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -13.96% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | -13.38% |
Correlation
The correlation between RACK and DTCR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. DTCR — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTCR
Сравнение RACK c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и DTCR
Максимальная просадка RACK за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -38.98% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -15.28% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -12.25% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.57% | 24.03% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.57% | 22.35% | +28.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.57% | 22.18% | +28.39% |
Сравнение комиссий RACK и DTCR
И RACK, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и DTCR
RACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RACK and DTCR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RACK and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
DTCR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for RACK.
RACK is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X.
Подберите оптимальное распределение для RACK и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор