Сравнение QURE с KEEL
QURE (uniQure N.V.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, QURE returned -5.23%/yr vs 6.74%/yr for KEEL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 137.87%.
QURE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 41.31%
- 1 год
- 72.42%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 11.46%
KEEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 34.70%
- С начала года
- 137.87%
- 6 месяцев
- 104.01%
- 1 год
- 542.53%
- 3 года*
- 67.95%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QURE и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 15.21% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -49.58% | 148.65% | -27.75% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 137.87% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between QURE and KEEL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between QURE and KEEL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QURE:
$1.73B
KEEL:
$3.08B
QURE:
-$3.58
KEEL:
-$0.51
QURE:
88.98
KEEL:
13.52
QURE:
11.58
KEEL:
5.50
QURE:
$18.09M
KEEL:
$229.28M
QURE:
$13.42M
KEEL:
-$18.90M
QURE:
-$164.53M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. KEEL — Ранг доходности на риск
QURE
KEEL
Сравнение QURE c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QURE | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 7.43 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 12.38 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QURE и KEEL
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -95.72% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -73.65% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | -81.04% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -95.72% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.46% | -36.98% | -29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.61% | -67.50% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.75% | 44.14% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и KEEL
Текущая волатильность для uniQure N.V. (QURE) составляет 24.13%, в то время как у Keel Infrastructure Corporation (KEEL) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что QURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.13% | 27.86% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.07% | 70.45% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 273.03% | 110.33% | +162.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.02% | 104.97% | +49.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.76% | 291.07% | -171.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и KEEL
Ни QURE, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and KEEL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (27.86%) compared to QURE (24.13%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор