Сравнение QUBX с BMNG
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -26.52%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
QUBX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -61.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -26.52% | -66.96% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
Correlation
The correlation between QUBX and BMNG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QUBX c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.52 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QUBX и BMNG
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -95.36% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.08% | -94.82% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.80% | -81.47% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.33% | 191.69% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.33% | 191.69% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.33% | 191.69% | +8.64% |
Сравнение комиссий QUBX и BMNG
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и BMNG
Ни QUBX, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and BMNG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
QUBX and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор