Сравнение QUBX с BMNG
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -81.40%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -66.25% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between QUBX and BMNG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. BMNG — Ранг доходности на риск
QUBX
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUBX c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и BMNG
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -97.32% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -96.53% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -83.35% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 186.57% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 186.57% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 186.57% | +11.75% |
Сравнение комиссий QUBX и BMNG
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и BMNG
Ни QUBX, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and BMNG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
QUBX and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор