Сравнение QUBT с IONQ
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QUBT returned 1.28%/yr vs 28.24%/yr for IONQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью -21.77%.
QUBT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -24.51%
- 6 месяцев
- -37.27%
- С начала года
- -25.54%
- 1 год
- -58.48%
- 3 года*
- 78.20%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -25.54% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% |
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between QUBT and IONQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, QUBT and IONQ have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$1.04B
IONQ:
$13.10B
QUBT:
-$0.20
IONQ:
$0.80
QUBT:
356.60
IONQ:
64.70
QUBT:
1.07
IONQ:
2.62
QUBT:
$4.33M
IONQ:
$187.12M
QUBT:
-$667.00K
IONQ:
$71.25M
QUBT:
-$52.52M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. IONQ — Ранг доходности на риск
QUBT
IONQ
Сравнение QUBT c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.29 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.50 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и IONQ
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -90.00% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -67.61% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -67.61% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -90.00% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.25% | -57.24% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.79% | -50.71% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.49% | 39.10% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и IONQ
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 20.64%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.23% | 20.64% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.85% | 69.10% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.32% | 93.89% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.19% | 101.12% | +32.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.74% | 97.30% | +79.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и IONQ
Ни QUBT, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and IONQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (24.23%) compared to IONQ (20.64%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор