Сравнение QUBT с HDV
QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, QUBT returned 1.28%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
QUBT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -24.51%
- 6 месяцев
- -37.27%
- С начала года
- -25.54%
- 1 год
- -58.48%
- 3 года*
- 78.20%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам QUBT и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -25.54% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -2.86% |
Correlation
The correlation between QUBT and HDV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between QUBT and HDV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. HDV — Ранг доходности на риск
QUBT
HDV
Сравнение QUBT c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.49 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 12.27 | -13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и HDV
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -37.04% | -60.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -5.18% | -69.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -10.49% | -71.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -15.42% | -80.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.25% | 0.00% | -70.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.79% | -3.07% | -69.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.49% | 1.89% | +49.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и HDV
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.23% | 5.12% | +19.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.85% | 8.63% | +59.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.32% | 10.72% | +89.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.19% | 12.95% | +120.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.74% | 15.77% | +160.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и HDV
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUBT and HDV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (24.23%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор